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公司资本运作pdf是作者冯涛所著的企业资本管理书籍，主要涉及股权融资、债务融资、资本运用管理、资本预算与资本分析、资本风险与控制以及等，帮助您了解企业资金的运作情况。

电子书内容简介

资金是企业的生命线，是决定企业生死存亡的底线。资本资源是企业的战略要素，不亚于人力资源和技术资源。本书帮助企业回答以下问题：企业为什么要借钱？最好的借款金额是多少？向谁借？你借多久的钱？如何借钱？如何确保按时还款？钱怎么分？如何理财？谁来处理这笔钱？如何规避资金风险？本书从理论和实例的角度阐释了资金现象及其背后的逻辑。

关于电子书的作者

冯涛

清华大学工商管理硕士，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，ACCA，IPA，IFA，全球特许管理会计师，入选国家会计领军（后备）人才培养项目金融。曾任首创股份有限公司首席财务官，现任首创集团财务管理部总经理。曾获2015年度金财神奖、2016年度中国国际金融杰出人才奖、北京市管理现代化创新成果奖。发表多篇论文，着有《财务报告透析，挖掘十倍牛股》。

李源

哈尔滨工业大学管理科学与工程硕士，高级会计师，中国注册会计师，注册评估师，国际法务会计师，全球特许管理会计师，入选财政部国家会计领军（后备）人才培养项目，在国企、证券公司、评估公司等相关单位任职，现任中国东方红卫星股份有限公司财务总监。

孙磊

中国人民大学金融硕士，高级会计师，入选财政部全国会计领军（后备）人才培养项目企业合作基金有限公司监事，具有丰富的财务管理经验，投融资、税务、资本运作、本外币基金运作、PPP项目、国际项目融资/管理。

电子书章节预览

第 1 章资金管理简介

进口案例乐视资本门

1.1 金钱是财务报表中流动的血液

1.2 融资策略奠定九层平台

1.3 迷人的金融混乱

第 2 章资金概览

进口案例：融资导致的国家竞争力差异

2.1 融资的本义：首先要解决是否需要借钱的问题

2.1.1 融资与投资

2.1.2 不需要融资的“特例”

2.1.3 债务融资的必要性

2.1.4 企业成长与债务周期

2.2 融资的核心要素：借贷的几个维度

2.2.1 融资方式

2.2.2 融资成本

2.2.3 融资规模

2.2.4 融资期限

2.2.5 融资结构

2.2.6 资本结构

2.2.7 综合考虑

2.3 融资的外部环境：外界是晴天还是阴天

2.3.1 货币供应

2.3.2 货币供应量的控制

2.3.3 融资对特定行业的影响（以2018年上半年房地产为例）

第三章股权融资

介绍案例：京东与当当对股权融资的冷热态度

3.1 天使投资

3.2 风险投资

3.3 首次公开募股

3.3.1 IPO 的利弊

3.3.2 反IPO：上市公司私有化

3.3.3 IPO 分类

3.4 企业集团分拆上市

3.5 其他问题

3.5.1 增发新股的规定

3.5.2 增发目的

3.6 分配

3.7 可转换债券

3.7.1 功能

3.7.2 可转债发行条件

3.8 可交换债券私募

3.9 优先股

3.9.1 上市公司发行优先股的一般条件

3.9.2 上市公司公开发行优先股的特别规定

3.10 存托凭证

3.11 后门

3.12 换股并购

3.12.1 优势

3.12.2 缺点

第 4 章债务融资

介绍案例：蛇吞象——渤海金控104亿美元收购C2

4.1 银行融资：借款的主流方式

4.1.1 营运资金贷款

4.1.2 项目贷款

4.1.3 固定资产支持的中长期贷款

4.1.4 并购贷款

4.1.5 法人账户透支贷款

4.1.6 票据融资

4.1.7 银团贷款

4.1.8 保函业务

4.1.9 财务直接融资

4.1.10 团体积分

4.1.11 其他

4.2 直接融资：中介机构的“直接”贷款

4.2.1 短期融资券

4.2.2 超短期融资券

4.2.3 中期说明

4.2.4 永久中奖彩票

4.2.5 项目收入说明

4.2.6 资产支持票据

4.2.7 并购说明

4.2.8 私募债券

4.2.9 并购债券

4.2.10 熊猫债

4.2.11 公司债券

4.2.12 公司债券

4.2.13 债券发行金额的计算

4.2.14 永续债与普通债的区别

4.2.15 各种直接融资工具的比较

4.3 海外融资：走出国门借钱

4.3.1 海外银行贷款

4.3.2 境外债券发行

4.3.3 跨境并购

4.3.4 海外融资的注意事项

4.4 评级：标记您的信用评级

4.4.1 国内信用评级

4.4.2 国际评级

4.5 其他融资方式：创新借贷方式

4.5.1 国际工程项目融资

4.5.2 来自其他非银行金融机构的融资

4.5.3 资产证券化

4.5.4 资金

4.5.5 绿色金融

4.5.6 供应链融资

4.6 融资的几个敏感问题

4.6.1 猫捉老鼠的游戏：上市还是整合

4.6.2 命运掌握在别人手中，背靠大树，或者把狼带进屋子：赌博

4.6.3 股东之战：控制权之战

4.6.4 绳子上的蚱蜢：企业间借贷

4.6.5 冰山：或有负债和担保

4.6.6 你的也是我的：大股东的资金占用

4.6.7 平等主义：合作中的点对点融资和财务控制问题

第五章资金管理

介绍案例：华润集团资金集中管理

5.1 现金管理：管理粮袋

5.1.1 现金管理原则

5.1.2 短期财务管理原则

5.1.3 现金管理的管理工具

5.1.4 现金管理方法

5.1.5 专项资金管理原则

5.2 营运资金管理：管理流动性

5.2.1 营运资金管理的目标

5.2.2 营运资金策略

5.2.3 库存管理

5.2.4 应收账款管理

5.2.5 应付账款管理

5.3 投资管理：资金需要用在边缘

5.3.1 投资原则

5.3.2 投资决策步骤

5.3.3 投资项目评价方法

5.3.4 公司价值的理论估值

5.3.5 并购的资金支持

5.3.6 产业投资逻辑

5.3.7 投资过程中的几个问题

5.4 资金集中管理：聚焦大事

5.4.1 资金集中管理的目标

5.4.2 实施集中资金的考虑因素

5.4.3 资金集中管控模式

5.4.4 资金集中实施的要点

5.4.5 资金集中管理涉及的几个问题

第6章股息分配

6.1 影响股利政策选择的因素

6.2 分红政策分类

6.3 公司不同发展阶段的分红政策

6.4 特别股息分配

第 7 章资金预算和资金分析

7.1 资金预算：货币精算

7.1.1 现金流预算

7.1.2 融资预算

7.1.3 财务成本预算

7.1.4 制定资助计划

7.1.5 资本预算的执行

7.2 资金分析：分析资金流向，发现风险

7.2.1 基金分析指标

7.2.2 资本分析报告的撰写

第八章金融风险与控制

进口案例：华夏幸福融资奇效

8.1 流动性风险控制：猝死

8.1.1 资金链断裂前的表征

8.1.2 流动性风险控制

8.2 资产负债率控制：生存与发展的纠结

8.2.1 资产负债率的理解

8.2.2 资产负债率控制措施

8.3 内部控制：无条件执行军规

8.4 组织控制：灵活组织的钢铁纪律

8.4.1 不同时期的基金管理部门

8.4.2 基金管理部职责

8.4.3 集团基金管理职责

8.5 担保管控：不要轻易为他人的失信背书

8.6 外汇风险控制：与国际资本玩家的博弈

8.6.1 外汇风险的分类

8.6.2 外汇风险管理原则

8.6.3 外汇对冲工具

8.6.4 外汇风险控制措施